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中债登:7月境外机构环比净增持人民币债券754亿元 创5个月新高

时间:2021-08-06    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

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  原标题:【点今?债市】中债登:7月境外机构环比净增持人民币债券754亿元,创5个月新高

  来源:金融街廿五

  周三,央行开展100亿元7天逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,零投放。

  资金利率持续下行。其中,银行间隔夜和7天质押式回购利率分别下行13BPs、3BPs至1.74%、2.02%,3个月SHIBOR下行1BP至2.39%。

  利率债收益率多持平。其中,国债1年期收益率上行2BPs至2.14%,10年期持平在2.83%;国开债1年和10年期均持平在2.20%、3.20%。

  信用债收益率多小幅下行。AAA级中短期票据1年和3年期收益率均下行1BP至2.66%、3.03%,5年期持平在3.34%;AA+级1年和3年期分别下行1BP、2BPs至2.77%、3.18%,5年期持平在3.56%。

  点评:月初扰动因素较少,流动性基本无忧,回购利率继续下探,隔夜回购利率继续下跌至1.7%附近,7天回购利率在2.0%附近持稳。债市方面,获利回吐压力犹存,利率债收益率有所调整,但幅度有限。国内新冠疫情扩散的形势下,经济下行预期将使债市获得较强支撑。

  美债收益率小幅波动。周三,美国国债2年和10年期收益率均持平在0.17%、1.19%,5年期上行2BPs至0.67%,30年期下行2BPs至1.83%。(10-2)年期限利差收窄1BP至102BPs;(10年-3个月)期限利差收窄1BP至114BPs。

  点评:周三公布的美国7月ADP新增就业人数为33万,为今年2月以来的最小增幅,低于预期68.3万和前值69.2万。但美联储副主席克拉里达表示,美联储可能会在2021年稍晚宣布关于缩减购债规模的决定,在2023年开始加息。达拉斯联储主席卡普兰称,预计缩减购债规模需要大约8个月时间,美联储应该“很快”开始逐步缩减债券购买规模。市场多空因素交织下,美债收益率小幅波动。

  中债登:7月境外机构环比净增持人民币债券754亿元,创5个月新高。8月4日,中央国债登记结算公司发布债券托管量数据显示,7月境外机构的人民币债券托管面额为33752亿元,较6月增加754亿元,为5个月以来最大增幅,较6月增量366亿元增长106%。其中,7月净增持我国国债500亿元,而6月净增持134亿元,环比增长273%。目前,银行间市场的利率债、商业银行债券、企业债券和信贷资产支持证券由中债登托管。

  点评:中美10年期国债利差7月均值较6月拓宽6BPs至164BPs,加之7月美元指数下跌0.29%,而人民币对美元汇率升值0.08%,对境外机构投资者而言,人民币债券的相对投资价值上升,因此7月明显扩大了对人民币债券的持仓规模,其中国债的增幅最大,占境外机构净增持规模的66%。

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责任编辑:赵思远

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